Testimonial:
Sangat memuaskan, simple, efektive dan enjoy (Leadership and Managerial Skills, , , PT. Patra Jasa Residential)
memuaskan, trainer sangat membantu dalam pemahaman materi. Materi pelatihan sangat membantu saya dalam pekerjaan yang saya lakukan, karena materi bias langsung saya implementasikan ke dalam pekerjaan saya (Powerful Database Analysis and Dashboard Reporting With Excel 2007 & 2010, , , PT. AJB Bumiputera 1912)
Kegiatan yang diselenggarakan spectra bagus, pembicara menguasai materi, dan materi yang disampaikan lengkap, sehingga dapat menjadi bahan rujukan (General Affairs Professional Program, , , PT. Lintasarta Medan)
In house training selama 2 hari ini sangat menambah wawasan, Sangat Baik, Up date Pengetahuan & Info Terkait Import Procedure (In House Training " Import Procedure ", Elizabeth Rima W., Planner RM Import & Major Corporate, Indomilk Indonesia)
Secara keseluruhan kegiatan ini sangat baik dan memuaskan membantu saya dalam penerapan dipekerjaan saya sehari-hari (Analisa Laporan Keuangan, , , PT. Angkasa Pura II)
Pelaksanaanya sangat bagus, materinya lengkap, trainernya sangat menguasai materi dan sangat komunikatif, pilihan lokasi juga sangat nyaman. Excellent training concept (Export-Import Procedure, , , PT Pasifik Satelit Nusantara)
training yang diberikan sangat bermanfaat, materi yang disajikan sangat berkaitan dengan praktek dan lapangan (Effecitve office Administrative Assistants, , , PT. Autojaya Idetech)
materi disajikan sedemikian rupa yang memudahkan peserta memahami isinya plus dilampiri oleh contoh-contoh real document sehingga lebih jelas gambarannya (Export-Import Procedure, , , PT. Great Giant Pineappel)
Sangat berkesan karena dari materi pelatihan yang disampaikan sangat membantu saya untuk berkomunikasi yang baik dan bermanfaat (Effective Communication skill & Problem Solving, , , Badan Pengawas Obat dan Makanan)
Pelatihan menarik,sangat dubutuhkan bagi setiap pegawai (Manajemen Resiko, , , KEMENTERIAN PAN-RB)
Thumbnail 1
TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT
Jakarta, 14 December 2017 - 15 December 2017

Including : Souvenir, Flash disk, materi hand-out dan CD modul, 2x coffee break, makan siang dan sertifikat

Investasi : Rp 3.750.000,-/peserta ( Belum termasuk PPN 10% )

Lokasi : Favehotel LTC Glodok Jakarta, LTC Glodok Building Lt. 8, Jalan Hayam Wuruk No.127, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11180

Durasi : 2 Hari (08.30 - 16.30 WIB)

PESERTA YANG WAJIB MENGIKUTI TRAINING INI

Manajer Keuangan, manajer akunting dan dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Treasury and Cashflow Management 

METODE

Lecturing, diskusi interactive, roleplay, sharing and studi kasus.

Latar Belakang

Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow”. Sedangkan Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury and cashflow management serta aplikasinya.

 

Tujuan & Manfaat Pelatihan :

  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para peserta dalam menjalankan fungsi treasury dalam hubungannya dengan efisiensi dan efektivitas usaha.
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam merancang, mengelola, dan sekaligus mengendalikan cash inflow dan cash outflow.
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam menganalisa berbagai hal yang terkait dengan terjadinya lack of cash dan technical insolvency
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mengevaluasi suatu kelayakan rencana investasi bisnis
  • Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai restrukturisasi keuangan perusahaan

 

Outline

1. Introduction To Treasury Management

  • Definition, Scope of Work of Treasury Management
  • Profitabilitas vs. Liquiditas (Accrual Basis Vs Cash Basis)
  • Detail Function of Financial Management (Treasury vs Controllership)
  • Good Corporate Governance (GCG)
  • Treasury as Business Partner Role, etc.

2. Analisa dan Pengendalian Cash Flow -Arus Kas

  • Type of Cash Motives
  • Cash Capacity and factors “yang mempengaruhinya”
  • Cash Operation Pattern
  • Cash Conversion Cycle
  • Cash Improvement Analysis, etc.

3. Cash dan Liquidity Management

  • Flow of Fund in a Business
  • Cash Optimalisation
  • “Aturan Main” dalam Cash Flow From Operation (CFFO)
  • Strategic Cash Managenment
  • A/R, A/P, and Inventory Analysis
  • Masalah dan Kendala yang dihadapi, etc

4. Understanding : Working Capital Analysis

  • Working Capital Cycle
  • Fenomena Aliran Kas dalam operasi perusahaan
  • Faktor-faktor yang mempengaruhi Working Capital
  • Analisa Kebutuhan Working Capital
  • Contoh-Contoh kalkulasi Working Capital, etc.

5. Net Cash Flow and Business Investment Analysis

  • Sources of Capital and Capital Structure
  • Time Value of Money Analysis
  • Cost of capital and WACC
  • The Feasibility of Business Investment (feasible and bankable)
  • KPI for feasibility study (NPV,IRR,Payback,B/C Ratio, Sensitivity Analysis),
  • Contoh Perhitungan Kelayakan Investasi Bisnis
  • Contoh Perhitungan Capital Budget, etc.

6. Contoh Analisa Laporan Cash Flow

  • Direct Method and Indirect Method
  • Cash Flow From Operation (CFFO)
  • Cash Flow From Investing (CFFI)
  • Cash Flow From Financing (CFFF)
  • Lack Of Cash and Technical Insolvency Analysis, etc.

7. Overview : Developing Cash Plan/Cash Budget

  • Contoh Jenis Cash In dan Cash Out
  • Short- term planning and Assumption
  • Memahami transaksi yang tidak mempengaruhi Kas
  • Periodic Rolling Forecast Budget
  • Contoh Template Perencanaan Cash Plan/Cash Budget, etc.

8. Corporate Restructuring and Risk Management

  • Treasury Risk
  • Foreign Exchange Risk
  • Financial Distress and Shortfall of Cash Flow
  • Red Flag Analysis and Fraud in Cash, and also how to control .
  • Type of Corporate Restructuring
  • Risk Management Plan and Risk Respond Planning, etc

Trainer : Spectracentre Trainer Team


Form Pendaftaran
  • Pengisian Formulir Pendaftaran Pelatihan Spectra Centre belum bersifat mengikat, penawaran dan penjelasan resmi dan lebih lengkap akan diberikan langsung oleh Marketing Spectra Centre yang bersangkutan dengan topik / kebutuhan Pelatihan yang Anda minta, sesaat setelah data Anda sampai di email pendaftaran kami. Anda berhak untuk membatalkan untuk mengikuti training, jika penawaran resmi dari Marketing Spectra Centre yang bersangkutan berbeda dengan kebutuhan Anda.
  • Mohon melengkapi data Anda sedetail mungkin di Setiap Pengisian Formulir Our Services Spectra Centre, kesalahan/kekurangan data yang diisikan, akan menyebabkan Marketing Kami akan kesulitan menghubungi Anda.
  • Untuk jadwal tanggal pelaksanaan Public Training bisa berubah dikarenakan disesuaikan dengan jadwal trainer dan kondisi jumlah peserta / kuota, Mohon di konfirmasi ke Bagian Marketing Spectra Centre
  • Minimum Running 4 Peserta / Topic / Public Workshop ( Lokasi Jakarta )
  • Minimum Running 5 Peserta / Topic / Public Workshop ( Lokasi Luar Jakarta )
  • Untuk Investasi training sewaktu – waktu bisa berubah, mohon dikonfirmasi ke marketing / sales spectra centre. ( Diskon / Early Bird ), bila pengiriman lebih dari 2 peserta / Group.
  • Untuk Kebutuhan Selain Public Training, Pelaksanaan Project bisa disesuaikan dengan jadwal / agenda Anda, Mohon di Informasikan ke Bagian Marketing Spectra Centre.
  • Untuk melihat jadwal ter – up date mohon sering berkunjung ke website www.spectracentre.com