TREASURY MANAGEMENT

DESKRIPSI PELATIHAN

Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Kini peran, fungsi serta pengelolaan treasury dirasakan semakin penting, terutama pasca krisis ekonomi dimana exposure dan risk management serta hedging strategy menjadi keputusan yang penting bagi perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury serta aplikasinya

TUJUAN PELATIHAN

• Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi, teknik dan tools dalam menciptakan fungsi treasury yang efisien.
• Memahami metode dalam menganalisa currency dan interest exposure
• Memahami strategi funding yang optimal baik jangka pendek maupun jangka panjang
• Memahami pengelolan startegi menejemen cash untuk memperkuat earnings dan financial performance
• Memahami prinsip, teknik dan aplikasi dalam teknik hedging
• Mengelola operasional treasury yang efisien

TARGET PESERTA

• Staff / manajeer divisi Keuangan,
• Staff / manajer bagian Pajak,
• Konsultan keuangan
• Umum / siapa saja yang berkeinginan memperdalam pengetahuan / ilmunya perihal TREASURY MANAGEMENT

MATERI PELATIHAN

1. Konsep kekinian pada Treasury Perusahaan
2. Peran Treasury dan Keterkaitannya dengan Risiko
   •    Treasury Strategy and responsibility
   •    Organization Control
   •    Banking and other relationship
   •    The changing nature of treasury operations
3. Risk Management & Control
   •    Risk and return
   •    Risk and treasury operation
   •    Business trading strategy
   •    Market perception, knowledge and analytical risk models
4. Foreign Exchange Risk
   •    The Principal
   •    Foreign Exchange Market
5. Foreign Exchange Products
   •    Forward exchange contracts
   •    Non-deliverable forwards
   •    Swap
   •    Option
6. Hedging Tolls and Treasury Performance
   •    Risk Management Products
   •    Hedging strategy
   •    Measuring Treasury Performance
7. Exposure Management
   •    Asset & Liability Management
   •    Exposure Management System
8. Examination Online 

Trainer : Spectracentre Trainer Team