CREATIVE CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Explore Training Details Below

Jadwal Training Selanjutnya

Date Topic Training" Investment  

Silabus

Durasi : 09.00 - 16.30 WIB

 

OVERVIEW TRAINING CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

 

MANFAAT TRAINING CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
  5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

 

MATERI TRAINING CASH FLOW AND TREASURY MANAGEMENT

  1. Concept Cash & Treasury Management
    1. Role Treasury & Cash Management
    2. Profitabilitas vs. Liquiditas
    3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  2. Analisa & Pengendalian Arus Kas
    1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    2. Cash Flow From Operation Analysis
    3. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    4. Threshold Controls & Analysis
    5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
  3. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    1. Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
    2. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    3. Template Perencanaan Cash Flow
    4. Periodic Rolling Forecast
    5. Short term planning
  4. Cash & Liquidity Management
    1. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    2. Managing Liquidity Surpluses
    3. Managing Liquidity Shortages
  5. Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
    1. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    2. Teknik Pencegahan
  6. Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
    1. TREASURY RISKS
    2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    3. Forward Hedge& Money Market Hedge
    4. Currency and Interest Swap
    5. Option & Future
    6. Operation Strategies
  7. Investing, Financing, And Borrowing
    1. Debt Capacity
    2. Investing Excess Cash
    3. Borrowing For Cash Shortfalls
    4. Financing
  8. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System
  9. Case Study + Examination

 

TARGET PESERTA

Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta  para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien.

 

Metode Pelatihan

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Study Kasus
  • Pre and Post Test
  • Examination
  • Evaluasi Training
  • Individual Report

 

Practical Content & Methods

Kami menemukan perpaduan yang tepat antara konten yang berbobot dan praktis dengan metode penyampaian interaktif, fun, serta penuh dengan latihan. Kami akan mendorong Anda dan tim untuk tahu mengenai hal-hal paling penting di bidang tertentu, dan sekaligus bisa mengeksekusi di pekerjaan mereka.

 

NB :

1.  Sertifikat Pelatihan Berlaku untuk 3 tahun

2.  Spectra Memfasilitasi Jasa Konsultasi Setelah Pelatihan 

Trainer : Spectracentre Trainer Team

Tanggal Training

Kamis - Jum'at , 27 Mei 2021 - 28 Mei 2021

Investasi

Rp.3,750,000

Certification

Form Pendaftaran

  • Pengisian Formulir Pendaftaran Pelatihan Spectra Trainer belum bersifat mengikat, penawaran dan penjelasan resmi dan lebih lengkap akan diberikan langsung oleh Marketing Spectra Training yang bersangkutan dengan topik / kebutuhan Pelatihan yang Anda minta, sesaat setelah data Anda sampai di email pendaftaran kami. Anda berhak untuk membatalkan untuk mengikuti training, jika penawaran resmi dari Marketing Spectra Training yang bersangkutan berbeda dengan kebutuhan Anda.
  • Mohon melengkapi data Anda sedetail mungkin di Setiap Pengisian Formulir Our Services Spectra Training , , kesalahan/kekurangan data yang diisikan, akan menyebabkan Marketing Kami akan kesulitan menghubungi Anda.
  • Untuk jadwal tanggal pelaksanaan Public Training bisa berubah dikarenakan disesuaikan dengan jadwal trainer dan kondisi jumlah peserta
  • Untuk 1 Peserta Public Training Kami , Akan Tetap Berjalan Dan Pelaksanaan Di Hotel Berbintang