Project Financing (Pembiayaan Proyek)

Durasi : 3 Hari (08.30 - 16.30 WIB)

Program Description :

Project finance merupakan salah satu pendekatan untuk mengoptimalkan return suatu proyek investasi. Pendanaan investasi suatu proyek dengan skema project financing ini berbeda dengan skema pinjaman konvensional dan dipandang lebih memiliki advantages dibandingkan dengan conventional lending. Memahami perbedaan dan kemampuan untuk mengimplementasikannya antara project finance dan coventional lending sangat penting bagi perusahaan yang melakukan investasi suatu proyek. Namun demikian, implementasi project financing dalam prakteknya tidaklah mudah, karena menyangkut lintas disiplin yang harus dikuasai.

Dalam pelatihan ini para peserta akan difasilitasi sehingga mengetahui dan bisa hal-hal berikut ini:

• Langkah-langkah apa saja yang harus dilalui dalam pendanaan suatu proyek?

• Bagaimana strategi pendanaan yang paling efisien?

• Bagaimana aspek akuntansi dan pajak dalam pendanaan proyek serta bagaimana strategi efisiensi pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku?

• Bagaimana mengelola resiko yang terkandung dalam proyek tersebut ? serta pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam proyek?

Pelatihan ini akan membahas pengertian modern of project financing, analisa dan proses alokasi risiko-risiko proyek, sumber-sumber pendanaan proyek, st rategi efisiensi pajak, serta metode evaluasi proyek. Juga dilengkapi dengan full-day case study pada hari terakhir pelatihan dengan memilih satu proyek yang akan dibahas dan dirancang menjadi sebuah project feasibility study yang lengkap dan dibahas secara mendalam terutama aspek finansial menggunakan toolkit berupa spreadsheet.

Dengan menggunakan metode pelatihan yang interaktif dan menyenangkan dalam bentuk lecture dan case study, discussion diharapkan para peserta dapat aktif berpartisipasi sehingga memiliki pemahaman yang mendalam baik secara konseptual maupun implementasinya dalam pekerjaannya sehari-hari.

Metode Pelatihan :

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah workshop, studi kasus dan konsultasi interaktif disertai dengan contoh-contoh lengkap berupa prosedur proses, dokumen, toolkit, dan lain-lainnya.

Benefit Pelatihan :

Setiap peserta akan mendapatkan: COMPLETE  Toolkit ”Project Financing” dalam softcopy 

Tujuan Pelatihan

Memahami modern project financing serta perbedaannya dengan conventional lending

• Menentukan apakah suatu proyek investasi sebaiknya didanai berdasarkan skema pendanaan proyek atau berdasarkan skema pinjaman konvensional

• Mampu melakukan analisa risiko proyek dan mengalokasikan risiko-risiko proyek tersebut terhadap berbagai pihak yang berkompeten

• Mengetahui cara dan mampu melaksanakan evaluasi kelayakan suatu proyek investasi yang didanai berdasarkan skema project financing, dan mampu menggunakan Project Financing Toolkit berupa spreadsheet

• Mengetahui strategi dalam efisiensi pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku

   

Agenda dan Out line Materi :

HARI KE 1

1. Project Finance Overview

• Overview of Modern Project Finance

• Definition of a project – the dist inguishing fatures The rationale for using project finance and trends What kinds of projects are financed

2. Parties Involved in Project Finance

• Sponsor

• The Project Finance

• Company

• The Borrowing Entity

• Financial Advisers

• Technical Experts & Consultants

• Contractors

• Others

3. Stages in the Project Finance

• Stage 1: The Feasibility Study
• Stage 2: Planning
• Stage 3: Arranging and Structuring the Finance
• Stage 4: Monitoring the Financing

4. Project Analysis

• Market Analysis

• Technical Analysis

• Financial Analysis

• Economic Analysis

HARI KE 2

5. Project Finance Risks

• Classification and identification of Risk Matrices

• Risk allocation and mitigation

6. Project Evaluation & Selection/Decision Cash flow

• Discounted cash flow Discount rate

• Present value

• Net present

• value IRR

• Profitability index

7. Sources of Funding

• Types of equity and debt Methods of obtaining finance

• Structure of capital markets International issues

• Bond issues and securitisation

8. Project documentation

• Underlying Documents

• Finance documens

• Security documents

• Supporting Documentation

• Experts’ Reports and Legal Opinions

HARI KE 3

9. Conducting a Full Day Case Study (in group) in Project Financing

• Choosing Case Study Topic

• Scenario Case Study

• Creating Project Feasibility Study – Non Financial aspects

• Creating Project Feasibility Study – Complete Financial aspect using spreadsheet / toolkit

• Conducting Presentation of Case Study & Discussion

Trainer : Spectracentre Trainer Team