TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT (Intermediate - Advanced Level)

Explore Training Details Below

Jadwal Training Selanjutnya

Date Topic Training" Investment  

Silabus

Durasi : 2 Hari (08.30 - 16.30 WIB)

PESERTA YANG WAJIB MENGIKUTI TRAINING INI

Manajer Keuangan, manajer akunting dan dan Staf Profesional perusahaan lainnya yang ingin memahami lebih jauh mengenai Konsep dan Aplikasi Treasury and Cashflow Management 

METODE

Lecturing, diskusi interactive, roleplay, sharing and studi kasus.

Latar Belakang

Kas merupakan urat nadi dari jalannya perusahaan. Tanpa adanya kecukupan kas, maka perusahaan tidak dapat berkembang. Perusahaan bisa saja menghasilkan profit, tetapi belum tentu memiliki kas. Oleh karenanya pengetahuan dan teknik pengelolaan kas yang efisien sangat diperlukan. Kunci keberhasilan dalam Cashflow Management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan Cash In Flow dengan Cash Out-Flow”. Sedangkan Treasury adalah unit kerja yang sangat spesifik, dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan jumlah karyawan secara keseluruhan, personil Treasury melaksanakan transaksi yang complicated dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun bekerja dalam pressure yang tinggi, personil Treasury tidak boleh melakukan kesalahan karena kesalahan yang dilakukan akan memiliki impact yang besar terhadap perusahaan. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk dapat meningkatkan knowledge di bidang treasury and cashflow management serta aplikasinya.

 

Tujuan & Manfaat Pelatihan :

  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para peserta dalam menjalankan fungsi treasury dalam hubungannya dengan efisiensi dan efektivitas usaha.
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam merancang, mengelola, dan sekaligus mengendalikan cash inflow dan cash outflow.
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam menganalisa berbagai hal yang terkait dengan terjadinya lack of cash dan technical insolvency
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam mengevaluasi suatu kelayakan rencana investasi bisnis
  • Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai restrukturisasi keuangan perusahaan

 

Outline

1. Introduction To Treasury Management

  • Definition, Scope of Work of Treasury Management
  • Profitabilitas vs. Liquiditas (Accrual Basis Vs Cash Basis)
  • Detail Function of Financial Management (Treasury vs Controllership)
  • Good Corporate Governance (GCG)
  • Treasury as Business Partner Role, etc.

2. Analisa dan Pengendalian Cash Flow -Arus Kas

  • Type of Cash Motives
  • Cash Capacity and factors “yang mempengaruhinya”
  • Cash Operation Pattern
  • Cash Conversion Cycle
  • Cash Improvement Analysis, etc.

3. Cash dan Liquidity Management

  • Flow of Fund in a Business
  • Cash Optimalisation
  • “Aturan Main” dalam Cash Flow From Operation (CFFO)
  • Strategic Cash Managenment
  • A/R, A/P, and Inventory Analysis
  • Masalah dan Kendala yang dihadapi, etc

4. Understanding : Working Capital Analysis

  • Working Capital Cycle
  • Fenomena Aliran Kas dalam operasi perusahaan
  • Faktor-faktor yang mempengaruhi Working Capital
  • Analisa Kebutuhan Working Capital
  • Contoh-Contoh kalkulasi Working Capital, etc.

5. Net Cash Flow and Business Investment Analysis

  • Sources of Capital and Capital Structure
  • Time Value of Money Analysis
  • Cost of capital and WACC
  • The Feasibility of Business Investment (feasible and bankable)
  • KPI for feasibility study (NPV,IRR,Payback,B/C Ratio, Sensitivity Analysis),
  • Contoh Perhitungan Kelayakan Investasi Bisnis
  • Contoh Perhitungan Capital Budget, etc.

6. Contoh Analisa Laporan Cash Flow

  • Direct Method and Indirect Method
  • Cash Flow From Operation (CFFO)
  • Cash Flow From Investing (CFFI)
  • Cash Flow From Financing (CFFF)
  • Lack Of Cash and Technical Insolvency Analysis, etc.

7. Overview : Developing Cash Plan/Cash Budget

  • Contoh Jenis Cash In dan Cash Out
  • Short- term planning and Assumption
  • Memahami transaksi yang tidak mempengaruhi Kas
  • Periodic Rolling Forecast Budget
  • Contoh Template Perencanaan Cash Plan/Cash Budget, etc.

8. Corporate Restructuring and Risk Management

  • Treasury Risk
  • Foreign Exchange Risk
  • Financial Distress and Shortfall of Cash Flow
  • Red Flag Analysis and Fraud in Cash, and also how to control .
  • Type of Corporate Restructuring
  • Risk Management Plan and Risk Respond Planning, etc

Trainer : Spectracentre Trainer Team

Tanggal Training

Kamis - Jum'at , 23 April 2020 - 24 April 2020

Investasi

Rp.4,500,000

Certification

-

Form Pendaftaran