Corporate Cash Management

Durasi Pelatihan : 08.30 - 16.30 WIB

Corporate Cash Management atau pengelolaan cash perusahaan secara garis besar sangat terkait dengan berbagai pemahaman mengenai likuiditas, aplikasi pengelolaan cash outflow dan cash inflow serta pengendalian berbagai faktor yang mempengaruhinya dan pengambilan keputusan yang terkait dengan manajemen cash out dan cost. Oleh karena itu kesalahan dalam mengalokasikan dana pada pos yang tidak sesuai dengan tujuan keuangan akan menimbulkan akibat buruk, apakah kehilangan kesempatan penambahan nilai uang atau kesulitan mengeluarkan uang pada saat memerlukannya. Demi mencapai kinerja keuangan yang maksimal, maka sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki kemampuan bagaimana mengelola arus kas yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip akuntansi, sehingga company goals dapat tercapai.

TUJUAN & MANFAAT PELATIHAN

Pelatihan ini akan membahas mengenai Corporate Cash Management. Sehingga diharapkan:

1. Peserta pelatihan mampu memahami tentang pentingnya manajemen cash yang benar di perusahaan
2. Peserta pelatihan mampu memahami tentang fungsi keuangan, agar tidak hanya berfokus pada cost efficiency dan cost effectiveness, tetapi juga mulai berperan aktif sebagai business partner bagi fungsi-fungsi lain dalam perusahaan.
3. Peserta pelatihan mampu meningkatkan kemampuan dalam controlling cash berbasis waktu dan pelaporan
4. Peserta pelatihan mampu meningkatkan role awareness yang tinggi dalam pengelolaan keuangan perusahaan 

MATERI PELATIHAN

1. The Risk – Return Trade Off in Managing Cash
2. Cash Management Objectives and Decisions
3. Cash Management and Working Capital Management
4. Foreign Exchange Risk
5. Cash Flow Forecasting
6. Controlling Cash Management
   • Identification of Fraud in Managing Cash
   • Fraud Prevention and Control in Managing Cash
7. Calculating Short Term & Long Term Fund Requirement
8. Cash Flow Analysis
9. Margin vs Cash Flow
10. Cash Management in Investment Decisions
11. Sharing Experience & Discussion

TARGET PESERTA PELATIHAN

• Manajer keuangan
• Staff keuangan atau Accounting
• Manajer dan Staf senior lainya yang terkait dengan Perencanaan Keuangan, Budgeting, Pengembangan Bisnis.
• Semua pihak yang ingin meningkatkan pengetahuan seputar Corporate Cash Management

METODE PELATIHAN

• Penyampaian konsep
• Diskusi kelompok
• Latihan
• Studi kasus

Trainer : Spectracentre Trainer Team